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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 017.00 | 8 029.00 | 5 988.00 | 14 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 878.00 | 17 979.00 | 7 899.00 | 25 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
BZ Autres créances | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
CF Disponibilités | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 406.00 | | 251 406.00 | 251 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 283.00 | 17 979.00 | 259 305.00 | 277 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 119 474.00 | 119 474.00 | | 119 474.00 |
DH Report à nouveau | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 551.00 | 2 019.00 | | -27 551.00 |
DL TOTAL (I) | 100 542.00 | 128 093.00 | | 100 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 4 389.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 419.00 | 91 597.00 | | 91 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 581.00 | 35 343.00 | | 63 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 406.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 763.00 | 132 735.00 | | 158 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 305.00 | 260 828.00 | | 259 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 799.00 | | 405 799.00 | 405 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 799.00 | | 405 799.00 | 405 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 824.00 | 476 624.00 | | 410 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 375.00 | 474 605.00 | | 438 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 551.00 | 2 019.00 | | -27 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 337.00 | 6 270.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 564.00 | 166 668.00 | 1 896.00 | 168 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 763.00 | 158 763.00 | | 158 763.00 |