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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 063.00 | 22 208.00 | 22 855.00 | 45 063.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 210.00 | 22 208.00 | 23 002.00 | 45 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
072 Créances – Autres | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
110 Total général Actif | 174 489.00 | 22 208.00 | 152 280.00 | 174 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 280.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144.00 | 4 283.00 | | 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 459.00 | 51 567.00 | | 33 459.00 |
222 Production stockée | 2 820.00 | 3 475.00 | | 2 820.00 |
230 Autres produits | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 582.00 | 59 325.00 | | 49 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 250.00 | 9 814.00 | | 6 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 754.00 | -49 471.00 | | -13 754.00 |
242 Autres charges externes. | 11 673.00 | 13 952.00 | | 11 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 253.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 332.00 | 35 202.00 | | 41 332.00 |
252 Charges sociales | 6 925.00 | 6 515.00 | | 6 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 841.00 | 2 892.00 | | 1 841.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 682.00 | 63 681.00 | | 54 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 100.00 | -4 356.00 | | -5 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 11 050.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 1 174.00 | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 239.00 | 2 978.00 | | 3 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 392.00 | 2 542.00 | | -9 392.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 210.00 | | | 45 210.00 |