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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 659.00 | 103 221.00 | 9 438.00 | 112 659.00 |
040 Immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 239.00 | 103 221.00 | 147 019.00 | 250 239.00 |
060 Stock marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
072 Créances – Autres | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
084 Disponibilités | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
110 Total général Actif | 349 469.00 | 103 221.00 | 246 249.00 | 349 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 303.00 | 259 396.00 | | 216 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 238.00 | 12 000.00 | | 10 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 079.00 | 108.00 | | 7 079.00 |
230 Autres produits | 8 766.00 | 1 548.00 | | 8 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 386.00 | 273 052.00 | | 242 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 051.00 | 82 339.00 | | 66 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | -1 494.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 85 294.00 | 83 261.00 | | 85 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 111.00 | 13 442.00 | | 12 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 024.00 | 82 330.00 | | 78 024.00 |
252 Charges sociales | 10 790.00 | 13 819.00 | | 10 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 408.00 | 3 360.00 | | 3 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 814.00 | 277 057.00 | | 255 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 427.00 | -4 005.00 | | -13 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | 33.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | 2 331.00 | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 547.00 | 43.00 | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 623.00 | -6 346.00 | | -16 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 139.00 | | | 249 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |