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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 747.00 | 106 864.00 | 73 883.00 | 180 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 079 738.00 | 8 079 735.00 | 3.00 | 8 079 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 185 964.00 | 25 591 179.00 | 14 594 786.00 | 40 185 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 026.00 | 150 000.00 | 178 026.00 | 328 026.00 |
BZ Autres créances | 3 617 375.00 | | 3 617 375.00 | 3 617 375.00 |
CF Disponibilités | 13 705 855.00 | | 13 705 855.00 | 13 705 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 700 467.00 | 150 000.00 | 17 550 467.00 | 17 700 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 886 431.00 | 25 741 179.00 | 32 145 252.00 | 57 886 431.00 |
CU Autres participations | 31 900 449.00 | 17 403 943.00 | 14 496 506.00 | 31 900 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600 000.00 | 28 600 000.00 | | 28 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 187 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 074 838.00 | 1 074 838.00 | | 1 074 838.00 |
DH Report à nouveau | 112 509.00 | 11 070 540.00 | | 112 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 414.00 | -1 278 531.00 | | 464 414.00 |
DK Provisions réglementées | 60 889.00 | 51 250.00 | | 60 889.00 |
DL TOTAL (I) | 30 312 650.00 | 39 705 597.00 | | 30 312 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 000.00 | 1 033 000.00 | | 841 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 000.00 | 1 033 000.00 | | 841 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 180.00 | 6 649.00 | | 1 180.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 012.00 | 713.00 | | 60 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 217.00 | 225 990.00 | | 195 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 570.00 | 580 048.00 | | 520 570.00 |
EA Autres dettes | 214 623.00 | 216 860.00 | | 214 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 603.00 | 1 037 223.00 | | 991 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 145 252.00 | 41 775 820.00 | | 32 145 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 335.00 | | 593 335.00 | 593 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 335.00 | | 593 335.00 | 593 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 445.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 554.00 | 2 550.00 | | 689 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 554.00 | 2 550.00 | | 689 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 981.00 | 2 550.00 | | 585 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 639.00 | 12 178.00 | | 9 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 620.00 | 14 728.00 | | 595 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 934.00 | -12 178.00 | | 93 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 762.00 | 1 107 032.00 | | 3 196 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 348.00 | 2 385 563.00 | | 2 732 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 414.00 | -1 278 531.00 | | 464 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 928.00 | 20 573.00 | | 86 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 291.00 | 20 573.00 | | 86 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 408 678.00 | 75 000.00 | | 25 408 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 250.00 | 132 084.00 | 314 445.00 | 1 084 250.00 |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 558 678.00 | 75 000.00 | | 25 558 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 642 928.00 | 207 084.00 | 314 445.00 | 26 642 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 217.00 | 195 217.00 | | 195 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 623.00 | 214 623.00 | | 214 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604 129.00 | 579 735.00 | 24 394.00 | 604 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 570.00 | 520 570.00 | | 520 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994 611.00 | 3 994 611.00 | | 3 994 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 740.00 | 4 574 346.00 | 24 394.00 | 4 598 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 603.00 | 991 603.00 | | 991 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |