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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 10 632.00 | 333.00 | 10 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 374.00 | 240 947.00 | 323 427.00 | 564 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 262.00 | 46 322.00 | 43 941.00 | 90 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 178.00 | 297 901.00 | 379 277.00 | 677 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 120.00 | | 268 120.00 | 268 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 361.00 | 45 981.00 | 1 085 380.00 | 1 131 361.00 |
BZ Autres créances | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 241 878.00 | | 241 878.00 | 241 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 758.00 | 45 981.00 | 1 798 777.00 | 1 844 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 935.00 | 343 882.00 | 2 178 054.00 | 2 521 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 999 078.00 | | | 999 078.00 |
DH Report à nouveau | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 952.00 | | | 1 223 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 992.00 | | | 277 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 494.00 | | | 412 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 210.00 | | | 190 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EA Autres dettes | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 102.00 | | | 954 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 054.00 | | | 2 178 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 384.00 | | | 753 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
FG Production vendue services | 3 812 120.00 | | 3 812 120.00 | 3 812 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 191.00 | | 3 847 191.00 | 3 847 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 969.00 | | | 3 899 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 762.00 | | | 3 791 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 309.00 | 105 592.00 | | 192 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 2 738.00 | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 415.00 | 102 854.00 | | 184 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 138.00 | 2 961.00 | 1 119.00 | 44 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 138.00 | 2 961.00 | 1 119.00 | 44 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 138.00 | 2 961.00 | 1 119.00 | 44 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 494.00 | 412 494.00 | | 412 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 210.00 | 190 210.00 | | 190 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 992.00 | 77 274.00 | 200 718.00 | 277 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224 287.00 | 1 168 219.00 | 56 068.00 | 1 224 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 437.00 | 1 168 219.00 | 65 218.00 | 1 233 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 691.00 | 746 973.00 | 200 718.00 | 947 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |