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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 250.00 | 24 276.00 | 3 974.00 | 28 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 973.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 220.00 | 24 275.00 | 4 944.00 | 29 220.00 |
BT Marchandises | 678 520.00 | | 678 520.00 | 678 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 079.00 | 1.00 | 118 079.00 | 118 079.00 |
BZ Autres créances | 86 354.00 | 1.00 | 86 354.00 | 86 354.00 |
CF Disponibilités | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 197.00 | | 910 197.00 | 910 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 417.00 | 24 276.00 | 915 141.00 | 939 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 434 171.00 | | | 434 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 445 687.00 | | | 445 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 438.00 | | | 245 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 947.00 | | | 199 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
EA Autres dettes | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 454.00 | | | 469 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 141.00 | | | 915 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 454.00 | | | 469 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 319.00 | | 587 319.00 | 587 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 319.00 | | 587 319.00 | 587 319.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 557.00 | | | 587 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 291.00 | | | 584 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 021.00 | | 1 199.00 | 28 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 051.00 | | 1 199.00 | 27 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 469.00 | 2 806.00 | | 21 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 469.00 | 2 806.00 | | 21 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 947.00 | 199 947.00 | | 199 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 118 079.00 | 118 079.00 | | 118 079.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 245 438.00 | 245 438.00 | | 245 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 403.00 | 204 433.00 | 970.00 | 205 403.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 454.00 | 469 454.00 | | 469 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
ST Autres comptes | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
ZE Dividendes | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |