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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 999.00 | | 865 999.00 | 865 999.00 |
CF Disponibilités | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 473.00 | | 903 473.00 | 903 473.00 |
CU Autres participations | 865 999.00 | | 865 999.00 | 865 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 000.00 | 866 000.00 | | 866 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 458 323.00 | -7 530 276.00 | | -10 458 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 256.00 | -2 928 047.00 | | 1 332 256.00 |
DL TOTAL (I) | -8 260 067.00 | -9 592 323.00 | | -8 260 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142 482.00 | 10 510 637.00 | | 9 142 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 26 079.00 | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 163 541.00 | 10 536 715.00 | | 9 163 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 473.00 | 944 392.00 | | 903 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 386 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025 018.00 | 2 869 167.00 | | 3 025 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 054.00 | 77 024.00 | | 4 500 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 798.00 | 3 005 071.00 | | 3 167 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 256.00 | -2 928 047.00 | | 1 332 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 999.00 | | | 865 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 999.00 | | | 865 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 9 142 482.00 | 5 840 664.00 | | 9 142 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 163 541.00 | 5 861 723.00 | | 9 163 541.00 |