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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 546.00 | 51 374.00 | 7 173.00 | 58 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 544.00 | 53 372.00 | 7 173.00 | 60 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 300.00 | | 278 300.00 | 278 300.00 |
BZ Autres créances | 311 461.00 | | 311 461.00 | 311 461.00 |
CF Disponibilités | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 572.00 | | 628 572.00 | 628 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 117.00 | 53 372.00 | 635 745.00 | 689 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 583.00 | 87 320.00 | | 61 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 264.00 | -25 737.00 | | 40 264.00 |
DL TOTAL (I) | 112 847.00 | 72 583.00 | | 112 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | 46.00 | | 2 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 860.00 | 90 588.00 | | 98 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 144.00 | 50 480.00 | | 106 144.00 |
EA Autres dettes | 315 527.00 | 289 524.00 | | 315 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 898.00 | 430 638.00 | | 522 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 745.00 | 503 221.00 | | 635 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 598.00 | 430 638.00 | | 522 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067.00 | 46.00 | | 2 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 861.00 | | 4 124.00 | 60 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 60 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 423.00 | | 4 124.00 | 54 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 783.00 | 4 589.00 | | 48 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 785.00 | 4 589.00 | | 46 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 527.00 | 315 527.00 | | 315 527.00 |
UX Autres créances clients | 278 300.00 | 278 300.00 | | 278 300.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 443.00 | 302 443.00 | | 302 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 761.00 | 589 761.00 | | 589 761.00 |
VW T.V.A. | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 598.00 | 522 598.00 | | 522 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | -1 533.00 | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 473.00 | 38 464.00 | | 54 473.00 |
ST Autres comptes | 45 635.00 | 36 343.00 | | 45 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 252.00 | 24 931.00 | | 8 252.00 |
YT Sous‐traitance | 204 484.00 | 131 035.00 | | 204 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | -1 272.00 | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 745.00 | 152 061.00 | | 104 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 222.00 | 27 218.00 | | 50 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 845.00 | 233 274.00 | | 312 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |