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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 343.00 | 36 696.00 | 42 647.00 | 79 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 309.00 | 36 789.00 | 11 521.00 | 48 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 347.00 | 20 928.00 | 43 420.00 | 64 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 366.00 | 94 412.00 | 100 954.00 | 195 366.00 |
BT Marchandises | 246 665.00 | | 246 665.00 | 246 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 932.00 | 2 541.00 | 67 391.00 | 69 932.00 |
BZ Autres créances | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CF Disponibilités | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 658.00 | 2 541.00 | 405 117.00 | 407 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 024.00 | 96 953.00 | 506 071.00 | 603 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 596.00 | 8 017.00 | | 8 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 462.00 | 372 243.00 | | 465 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DH Report à nouveau | -189 436.00 | -38 890.00 | | -189 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 659.00 | -150 546.00 | | -156 659.00 |
DL TOTAL (I) | 129 104.00 | 191 965.00 | | 129 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 993.00 | 138 030.00 | | 126 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | 4 760.00 | | 11 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 72 163.00 | | 49 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 543.00 | 66 902.00 | | 59 543.00 |
EA Autres dettes | 128 631.00 | 51 706.00 | | 128 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 967.00 | 333 561.00 | | 376 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 071.00 | 525 526.00 | | 506 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 436.00 | | 57 603.00 | 150 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 673.00 | 195 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 493.00 | 114 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 950.00 | | 28 393.00 | 50 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 839.00 | | 29 211.00 | 97 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 973.00 | 35 537.00 | 5 098.00 | 63 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 087.00 | 21 609.00 | | 15 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 886.00 | 13 928.00 | 5 098.00 | 48 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 993.00 | 25 086.00 | 101 908.00 | 126 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 451.00 | 274 543.00 | 101 908.00 | 376 451.00 |