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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 393.00 | 13 298.00 | 1 095.00 | 14 393.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 412.00 | 153 117.00 | 26 295.00 | 179 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 362.00 | 62 092.00 | 3 271.00 | 65 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 668.00 | 228 506.00 | 450 161.00 | 678 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 531.00 | | 203 531.00 | 203 531.00 |
BZ Autres créances | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 573.00 | | 311 573.00 | 311 573.00 |
CF Disponibilités | 769 923.00 | | 769 923.00 | 769 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 027.00 | | 1 361 027.00 | 1 361 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 695.00 | 228 506.00 | 1 811 188.00 | 2 039 695.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 420 400.00 | | | 420 400.00 |
DH Report à nouveau | 687 826.00 | | | 687 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 201.00 | | | 1 223 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 784.00 | | | 270 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | | | 316.00 |
EA Autres dettes | 257 006.00 | | | 257 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 987.00 | | | 587 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 188.00 | | | 1 811 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 751.00 | | | 404 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 894.00 | | 1 372 894.00 | 1 372 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 894.00 | | 1 372 894.00 | 1 372 894.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 970.00 | | | 1 377 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 994.00 | | | 1 284 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 678.00 | | 1 990.00 | 676 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 903.00 | | 1 490.00 | 361 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 500.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 124.00 | 11 382.00 | | 217 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 395.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 221.00 | 10 987.00 | | 204 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 006.00 | 257 006.00 | | 257 006.00 |
UX Autres créances clients | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 784.00 | 87 548.00 | 183 236.00 | 270 784.00 |
VI Groupe et associés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VP Divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 986.00 | 241 986.00 | | 241 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 987.00 | 404 751.00 | 183 236.00 | 587 987.00 |