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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 714.00 | 85 652.00 | 9 062.00 | 94 714.00 |
040 Immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 019.00 | 85 652.00 | 139 368.00 | 225 019.00 |
060 Stock marchandises | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
072 Créances – Autres | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
084 Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
110 Total général Actif | 271 589.00 | 85 652.00 | 185 938.00 | 271 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 432.00 | 352 968.00 | | 327 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 446.00 | 352 975.00 | | 328 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 096.00 | 94 767.00 | | 83 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | -987.00 | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 273.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 077.00 | 61 071.00 | | 64 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 421.00 | | | -12 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | 3 777.00 | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 044.00 | 152 382.00 | | 141 044.00 |
252 Charges sociales | 23 982.00 | 27 144.00 | | 23 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | 5 076.00 | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 332.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 781.00 | 343 835.00 | | 319 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 666.00 | 9 140.00 | | 8 666.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 506.00 | 1 915.00 | | 1 506.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 645.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | 1 096.00 | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 275.00 | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 920.00 | 9 037.00 | | 7 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 232.00 | | | 222 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |