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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 790.00 | 54 718.00 | 52 072.00 | 106 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 215.00 | | 92 215.00 | 92 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 768 121.00 | 54 718.00 | 8 713 403.00 | 8 768 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 842.00 | | 158 842.00 | 158 842.00 |
BZ Autres créances | 853 185.00 | | 853 185.00 | 853 185.00 |
CF Disponibilités | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 627.00 | | 1 109 627.00 | 1 109 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 748.00 | 54 718.00 | 9 823 030.00 | 9 877 748.00 |
CU Autres participations | 8 569 116.00 | | 8 569 116.00 | 8 569 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 006.00 | | | 440 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
DG Autres réserves | 4 715 254.00 | | | 4 715 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 315.00 | | | 185 315.00 |
DK Provisions réglementées | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 068.00 | | | 5 409 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 214.00 | | | 1 190 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 261.00 | | | 3 129 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 962.00 | | | 4 413 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 030.00 | | | 9 823 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 600.00 | | | 3 693 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 906.00 | | 885 906.00 | 885 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 906.00 | | 885 906.00 | 885 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 361.00 | | | 894 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 046.00 | | | 709 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 315.00 | | | 185 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 644.00 | 20 075.00 | | 34 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | 20 075.00 | | 34 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 129 261.00 | 3 129 261.00 | | 3 129 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 92 215.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190 214.00 | 469 852.00 | 720 362.00 | 1 190 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016 642.00 | 1 016 642.00 | | 1 016 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 642.00 | 1 016 642.00 | 92 215.00 | 1 016 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 962.00 | 3 693 600.00 | 720 362.00 | 4 413 962.00 |