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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 082 202.00 | 1 545 359.00 | 7 536 843.00 | 9 082 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 545.00 | | 213 545.00 | 213 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CF Disponibilités | 358 790.00 | | 358 790.00 | 358 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 730.00 | | 625 730.00 | 625 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 707 932.00 | 1 545 359.00 | 8 162 573.00 | 9 707 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 9 081 777.00 | 1 545 359.00 | 7 536 418.00 | 9 081 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 7 721 416.00 | | | 7 721 416.00 |
DH Report à nouveau | | 1 131 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
DK Provisions réglementées | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023 886.00 | | | 8 023 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 573.00 | | | 8 162 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FM Production stockée | | | 213 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 401.00 | |
GE Autres charges | | | 12 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 926.00 | | | 663 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 814.00 | | | 670 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 888.00 | | | -6 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 545 359.00 | | | 1 545 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545 359.00 | | | 1 545 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 359.00 | | | 1 545 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |