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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 706.00 | 24 462.00 | 1 244.00 | 25 706.00 |
AN Terrains | 1 510 879.00 | 676 367.00 | 834 513.00 | 1 510 879.00 |
AP Constructions | 5 080 708.00 | 2 933 723.00 | 2 146 985.00 | 5 080 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 485.00 | 167 461.00 | 58 024.00 | 225 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 064.00 | 81 872.00 | 16 192.00 | 98 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 962 937.00 | 3 883 884.00 | 3 079 053.00 | 6 962 937.00 |
BT Marchandises | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 216 616.00 | | 216 616.00 | 216 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 1 355 990.00 | | 1 355 990.00 | 1 355 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 499.00 | | 1 594 499.00 | 1 594 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 436.00 | 3 883 884.00 | 4 673 552.00 | 8 557 436.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 798 825.00 | 992 960.00 | | 798 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 196.00 | 205 865.00 | | 328 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 246.00 | 230 906.00 | | 248 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 267.00 | 3 629 732.00 | | 3 575 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 277.00 | 572 931.00 | | 772 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 283.00 | 50 678.00 | | 98 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 985.00 | 114 169.00 | | 153 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 1 289.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 14 434.00 | 18 834.00 | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 286.00 | 757 902.00 | | 1 098 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 552.00 | 4 387 633.00 | | 4 673 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 145.00 | 291 477.00 | | 411 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 617 695.00 | | 345 242.00 | 6 617 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 962 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 915 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 257.00 | | 1 449.00 | 24 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581 342.00 | | 333 794.00 | 6 581 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 097.00 | | 9 999.00 | 12 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 384.00 | 379 499.00 | | 3 504 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 257.00 | 205.00 | | 24 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 128.00 | 379 294.00 | | 3 480 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 277.00 | 85 136.00 | 347 082.00 | 772 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 856.00 | | | 123 856.00 |
VP Divers | 216 616.00 | 216 616.00 | | 216 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 446.00 | 227 349.00 | 7 097.00 | 234 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 286.00 | 411 145.00 | 347 082.00 | 1 098 286.00 |