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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 4 996.00 | 920.00 | 5 917.00 |
AP Constructions | 68 426.00 | 29 382.00 | 39 044.00 | 68 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 978.00 | 549 115.00 | 113 862.00 | 662 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 778.00 | 257 614.00 | 60 163.00 | 317 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 222.00 | 841 108.00 | 214 113.00 | 1 055 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 354.00 | | 157 354.00 | 157 354.00 |
BN En cours de production de biens | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 148.00 | | 380 148.00 | 380 148.00 |
BZ Autres créances | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CF Disponibilités | 236 125.00 | | 236 125.00 | 236 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 201.00 | | 889 201.00 | 889 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 423.00 | 841 108.00 | 1 103 314.00 | 1 944 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120.00 | | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 449 809.00 | | | 449 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DL TOTAL (I) | 629 712.00 | | | 629 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 850.00 | | | 153 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 602.00 | | | 473 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 314.00 | | | 1 103 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 630.00 | | | 412 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 033.00 | 161 033.00 | | 161 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 380 148.00 | 380 148.00 | | 380 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 655.00 | 48 684.00 | 60 971.00 | 109 655.00 |
VI Groupe et associés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 492.00 | 426 492.00 | | 426 492.00 |
VW T.V.A. | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 602.00 | 412 630.00 | 60 971.00 | 473 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
ST Autres comptes | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 355.00 | | | 355.00 |
YT Sous‐traitance | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 736.00 | | | 454 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 530.00 | | | 298 530.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 607.00 | | | 363 607.00 |