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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 393.00 | 5 825.00 | 2 568.00 | 8 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 348.00 | 4 036.00 | 13 312.00 | 17 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 442.00 | 9 861.00 | 52 580.00 | 62 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 313.00 | | 144 313.00 | 144 313.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 993.00 | | 213 993.00 | 213 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 435.00 | 9 861.00 | 266 573.00 | 276 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 607.00 | | | 177 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 573.00 | | | 266 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 232.00 | | | 176 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 304.00 | | 922 304.00 | 922 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 304.00 | | 922 304.00 | 922 304.00 |
FM Production stockée | | | -161 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 648.00 | | | -11 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 256.00 | | | 796 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 535.00 | | | 784 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 642.00 | | 16 800.00 | 45 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942.00 | | 16 800.00 | 8 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 681.00 | 4 180.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 4 180.00 | | 5 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 144 313.00 | | | 144 313.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 680.00 | 171 680.00 | | 171 680.00 |
VW T.V.A. | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 232.00 | 176 232.00 | | 176 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ST Autres comptes | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
YT Sous‐traitance | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 147.00 | | | 172 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 421.00 | | | 251 421.00 |