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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 552.00 | 66 496.00 | 57 056.00 | 123 552.00 |
040 Immobilisations financières | 6 697.00 | -66.00 | 6 763.00 | 6 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 249.00 | 66 430.00 | 63 819.00 | 130 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
072 Créances – Autres | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
084 Disponibilités | -416.00 | | -416.00 | -416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
110 Total général Actif | 216 723.00 | 66 430.00 | 150 293.00 | 216 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 693.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 683.00 | 4 394.00 | | 13 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 366.00 | 203 363.00 | | 169 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 048.00 | 207 757.00 | | 183 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 296.00 | 30 321.00 | | 33 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 52.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 635.00 | 106 335.00 | | 67 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 2 245.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 892.00 | 55 858.00 | | 61 892.00 |
252 Charges sociales | 35 022.00 | 49 732.00 | | 35 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 19 092.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | -20 798.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 564.00 | 242 837.00 | | 198 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 516.00 | -35 080.00 | | -15 516.00 |
280 Produits financiers | | 9 856.00 | | |
294 Charges financières | | 121.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 516.00 | -25 514.00 | | -15 516.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 303.00 | | | 127 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 66.00 | | | 66.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 66.00 | | | 66.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66.00 | | | 66.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 66.00 | | | 66.00 |