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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 013.00 | 35 096.00 | 6 917.00 | 42 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 511.00 | 131 355.00 | 17 156.00 | 148 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 385.00 | 736.00 | 1 649.00 | 2 385.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 459.00 | 195 136.00 | 132 323.00 | 327 459.00 |
BT Marchandises | 564 705.00 | | 564 705.00 | 564 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 352.00 | 119 848.00 | 374 504.00 | 494 352.00 |
BZ Autres créances | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 416.00 | 119 848.00 | 1 098 568.00 | 1 218 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 875.00 | 314 984.00 | 1 230 891.00 | 1 545 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 270.00 | | | 734 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
DH Report à nouveau | -678 163.00 | | | -678 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
DL TOTAL (I) | 202 106.00 | | | 202 106.00 |
DP Provisions pour risques | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 751.00 | | | 811 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
EA Autres dettes | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 087.00 | | | 1 019 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 891.00 | | | 1 230 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 087.00 | | | 1 019 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 262.00 | | 2 569 262.00 | 2 569 262.00 |
FG Production vendue services | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 491.00 | | 2 573 491.00 | 2 573 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 582.00 | | | -42 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 749.00 | | | 2 917 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 176.00 | | | 2 845 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 604.00 | 6 400.00 | 20 868.00 | 209 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 620.00 | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 279.00 | 5 780.00 | 20 868.00 | 196 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 298.00 | 9 697.00 | 20 298.00 | 20 298.00 |
6T Sur comptes clients | 130 939.00 | 9 940.00 | 21 031.00 | 130 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 939.00 | 9 940.00 | 21 031.00 | 130 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 237.00 | 19 637.00 | 41 329.00 | 151 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 751.00 | 811 751.00 | | 811 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 452.00 | 650 452.00 | | 650 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 584.00 | 650 452.00 | 15 132.00 | 665 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 087.00 | 1 019 087.00 | | 1 019 087.00 |