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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 580.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 005.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 684.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 322 937.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 913.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 882 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 992 143.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 881.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 407 764.00 | 348 513.00 | | 407 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 628.00 | 59 251.00 | | 127 628.00 |
DL TOTAL (I) | 545 292.00 | 417 664.00 | | 545 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 049.00 | 34 386.00 | | 42 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 033.00 | 20 311.00 | | 36 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 747.00 | 72 983.00 | | 100 747.00 |
EA Autres dettes | 268 022.00 | 180 275.00 | | 268 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 851.00 | 309 485.00 | | 446 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 143.00 | 727 149.00 | | 992 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 309 485.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 142 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 001.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -857.00 | | | -857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -857.00 | 816.00 | | -857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | 27 694.00 | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 064.00 | 12 937.00 | | 40 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 956.00 | 915 905.00 | | 1 160 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 328.00 | 856 654.00 | | 1 033 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 628.00 | 59 251.00 | | 127 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 903.00 | | 54 410.00 | 279 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 117.00 | | 54 410.00 | 262 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 307.00 | 23 001.00 | | 201 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 402.00 | 23 001.00 | | 200 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 022.00 | 268 022.00 | | 268 022.00 |
UX Autres créances clients | 322 937.00 | 322 937.00 | | 322 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VI Groupe et associés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 333.00 | 419 333.00 | | 419 333.00 |
VW T.V.A. | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 851.00 | 446 851.00 | | 446 851.00 |