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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 2 137.00 | 961.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 798.00 | 2 137.00 | 968 661.00 | 970 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 166 369.00 | | 166 369.00 | 166 369.00 |
CF Disponibilités | 898 098.00 | | 898 098.00 | 898 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 467.00 | | 1 100 467.00 | 1 100 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 265.00 | 2 137.00 | 2 069 128.00 | 2 071 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 967 700.00 | | 967 700.00 | 967 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DH Report à nouveau | 836 407.00 | 668 721.00 | | 836 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 520.00 | 167 685.00 | | 184 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 326.00 | 1 170 807.00 | | 1 355 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 566.00 | 454 804.00 | | 611 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 144.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 426.00 | 85 958.00 | | 98 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 802.00 | 543 906.00 | | 713 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 128.00 | 1 714 713.00 | | 2 069 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 5 618.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 000.00 | 383 001.00 | | 405 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 480.00 | 215 316.00 | | 220 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 520.00 | 167 685.00 | | 184 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 102.00 | | 696.00 | 970 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | 696.00 | 2 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 700.00 | | | 967 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | 91.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 91.00 | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 611 566.00 | 611 566.00 | | 611 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 369.00 | 166 369.00 | | 166 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 369.00 | 202 369.00 | | 202 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 802.00 | 713 802.00 | | 713 802.00 |