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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 6 444.00 | 1 216.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 660.00 | 6 444.00 | 1 216.00 | 7 660.00 |
BT Marchandises | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 246.00 | | 149 246.00 | 149 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 906.00 | 6 444.00 | 150 462.00 | 156 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 836.00 | -83 608.00 | | -86 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 213.00 | -3 228.00 | | 23 213.00 |
DL TOTAL (I) | -56 123.00 | -79 336.00 | | -56 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 420.00 | 118 050.00 | | 120 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 652.00 | 59 205.00 | | 83 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | 56.00 | | 431.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 585.00 | 177 420.00 | | 206 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 462.00 | 98 084.00 | | 150 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 585.00 | 177 420.00 | | 206 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
FG Production vendue services | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 851.00 | 2 542.00 | | 82 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 638.00 | 5 770.00 | | 59 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 213.00 | -3 228.00 | | 23 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 864.00 | 1 580.00 | | 4 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 1 580.00 | | 4 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 585.00 | 206 585.00 | | 206 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | 708.00 | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 4 246.00 | 1 114.00 | | 4 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 704.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | 704.00 | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331.00 | 2 171.00 | | 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 684.00 | 511.00 | | 1 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 850.00 | 2 222.00 | | 13 850.00 |