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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
AP Constructions | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 735.00 | 42 080.00 | 60 656.00 | 102 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 588 596.00 | | 2 588 596.00 | 2 588 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 843.00 | 312 883.00 | 2 677 960.00 | 2 990 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 674.00 | 568.00 | 286 106.00 | 286 674.00 |
BZ Autres créances | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CF Disponibilités | 237 228.00 | | 237 228.00 | 237 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 464.00 | 568.00 | 584 895.00 | 585 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 306.00 | 313 451.00 | 3 262 855.00 | 3 576 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 606 055.00 | | | 2 606 055.00 |
CU Autres participations | 201 249.00 | 190 000.00 | 11 249.00 | 201 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 661.00 | 2 134 553.00 | | 2 300 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 754.00 | 166 108.00 | | 198 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 414.00 | 2 575 661.00 | | 2 774 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 232.00 | 280 345.00 | | 270 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 1 656.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 121.00 | 47 749.00 | | 82 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 880.00 | 83 125.00 | | 126 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 8 791.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 441.00 | 629 968.00 | | 488 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 855.00 | 3 205 629.00 | | 3 262 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 491.00 | 360 770.00 | | 277 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 787.00 | | 276 787.00 | 276 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 787.00 | | 276 787.00 | 276 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 624 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 2 690.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 070.00 | 3 000.00 | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | 5 690.00 | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 730.00 | 9 899.00 | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | 12 687.00 | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -6 997.00 | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 791.00 | 1 179 058.00 | | 1 057 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 038.00 | 1 012 950.00 | | 859 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 754.00 | 166 108.00 | | 198 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 104.00 | | 744 634.00 | 2 254 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 2 809 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 2 992 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 175 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 398.00 | | 2 666.00 | 177 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 073.00 | | 741 968.00 | 2 069 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 922.00 | 13 125.00 | 3 165.00 | 112 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 580.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 870.00 | 12 545.00 | 3 165.00 | 105 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 568.00 | | | 190 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 588 596.00 | 2 588 596.00 | | 2 588 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 285 992.00 | 285 992.00 | | 285 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 198.00 | 58 248.00 | 210 950.00 | 269 198.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 291.00 | 2 954 291.00 | | 2 954 291.00 |
VW T.V.A. | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 441.00 | 277 491.00 | 210 950.00 | 488 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |