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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 750.00 | 4 092.00 | 2 658.00 | 6 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 268.00 | 16 536.00 | 12 733.00 | 29 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 048.00 | 20 627.00 | 28 421.00 | 49 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
072 Créances – Autres | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
084 Disponibilités | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
110 Total général Actif | 143 978.00 | 20 627.00 | 123 351.00 | 143 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 912.00 | | | 258 912.00 |
242 Autres charges externes. | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
252 Charges sociales | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 127.00 | | | 254 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
294 Charges financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |