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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 111.00 | 17 971.00 | 140.00 | 18 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 144.00 | 21 004.00 | 30 140.00 | 51 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BZ Autres créances | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CF Disponibilités | 180 404.00 | | 180 404.00 | 180 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 070.00 | | 254 070.00 | 254 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 215.00 | 21 004.00 | 284 211.00 | 305 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 205.00 | | | 178 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
DL TOTAL (I) | 216 794.00 | | | 216 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 211.00 | | | 284 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 171.00 | | 352 171.00 | 352 171.00 |
FD Production vendue biens | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
FG Production vendue services | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 708.00 | | 434 708.00 | 434 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 132.00 | | | 442 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 342.00 | | | 412 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 51 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 528.00 | 20 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 093.00 | 439.00 | 4 528.00 | 25 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 794.00 | 439.00 | 4 528.00 | 24 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |