| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 32 937.00 | 6 348.00 | 26 589.00 | 32 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805.00 | 5 041.00 | 1 764.00 | 6 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 846.00 | 10 876.00 | 5 970.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 088.00 | 22 265.00 | 234 823.00 | 257 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 204 266.00 | | 204 266.00 | 204 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 171.00 | | 231 171.00 | 231 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 259.00 | 22 265.00 | 465 995.00 | 488 259.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 316 646.00 | 279 108.00 | | 316 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 429.00 | 37 538.00 | | 43 429.00 |
DL TOTAL (I) | 368 326.00 | 324 896.00 | | 368 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 029.00 | 3 475.00 | | 26 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 586.00 | 17 487.00 | | 67 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 858.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | 1 160.00 | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 669.00 | 24 527.00 | | 97 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 995.00 | 349 424.00 | | 465 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 371.00 | 24 527.00 | | 78 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 338.00 | | 420 338.00 | 420 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 338.00 | | 420 338.00 | 420 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 273.00 | 30 725.00 | | 30 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | 5 668.00 | | 5 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 5 668.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 355.00 | -5 668.00 | | -5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | 6 252.00 | | 8 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 555.00 | 380 766.00 | | 420 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 125.00 | 343 228.00 | | 377 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 429.00 | 37 538.00 | | 43 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 995.00 | 15 490.00 | | 12 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 894.00 | | 33 193.00 | 223 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | | 33 193.00 | 23 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 842.00 | 2 423.00 | | 19 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 842.00 | 2 423.00 | | 19 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 029.00 | 6 732.00 | 19 297.00 | 26 029.00 |
VI Groupe et associés | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 669.00 | 78 371.00 | 19 297.00 | 97 669.00 |