| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
AP Constructions | 688 210.00 | 233 328.00 | 454 882.00 | 688 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 534.00 | 21 346.00 | 65 188.00 | 86 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 321.00 | 254 674.00 | 1 444 647.00 | 1 699 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 491.00 | | 169 491.00 | 169 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 813.00 | 254 674.00 | 1 614 138.00 | 1 868 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
CU Autres participations | 840 501.00 | | 840 501.00 | 840 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750 009.00 | | | 750 009.00 |
DH Report à nouveau | -283 515.00 | | | -283 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 246.00 | | | -36 246.00 |
DK Provisions réglementées | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
DL TOTAL (I) | 463 952.00 | | | 463 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 928.00 | | | 425 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 249.00 | | | 721 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 186.00 | | | 1 150 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 138.00 | | | 1 614 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 246.00 | | | -36 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VC Groupe et associés | 154 855.00 | 2 475.00 | 152 380.00 | 154 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 906.00 | 55 038.00 | 226 545.00 | 425 906.00 |
VI Groupe et associés | 721 184.00 | 12 185.00 | 708 998.00 | 721 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 505.00 | 13 125.00 | 152 380.00 | 165 505.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 186.00 | 70 254.00 | 935 543.00 | 1 150 186.00 |