| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 667.00 | 46 720.00 | 133 947.00 | 180 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 235 333.00 | | 235 333.00 | 235 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 555.00 | 62 730.00 | 308 825.00 | 371 555.00 |
CF Disponibilités | 1 571 523.00 | | 1 571 523.00 | 1 571 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 737.00 | 62 730.00 | 2 117 007.00 | 2 179 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 404.00 | 109 450.00 | 2 250 954.00 | 2 360 404.00 |
CU Autres participations | 180 577.00 | 46 720.00 | 133 857.00 | 180 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 862 322.00 | 1 775 894.00 | | 1 862 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 990.00 | 86 428.00 | | 159 990.00 |
DK Provisions réglementées | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 975.00 | 1 872 986.00 | | 2 032 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 437.00 | 523 023.00 | | 11 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 893.00 | 73 246.00 | | 74 893.00 |
EA Autres dettes | 81 654.00 | 75 616.00 | | 81 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 979.00 | 721 881.00 | | 217 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 954.00 | 2 594 867.00 | | 2 250 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 979.00 | 721 881.00 | | 217 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 081.00 | 18 720.00 | | 33 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 552.00 | 273 637.00 | | 361 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 562.00 | 187 209.00 | | 201 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 990.00 | 86 428.00 | | 159 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 564.00 | | 7 006.00 | 197 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 903.00 | 180 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 903.00 | 180 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 564.00 | | 7 006.00 | 197 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 720.00 | 68 730.00 | | 40 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 584.00 | 68 730.00 | | 42 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 654.00 | 81 654.00 | | 81 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 749.00 | 236 749.00 | | 236 749.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 979.00 | 217 979.00 | | 217 979.00 |