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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 537.00 | 138 587.00 | 87 950.00 | 226 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 2 345.00 | 945.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 934.00 | 139 199.00 | 92 735.00 | 231 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 761.00 | 280 131.00 | 181 630.00 | 461 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 788.00 | | 1 519 788.00 | 1 519 788.00 |
BZ Autres créances | 1 002 818.00 | | 1 002 818.00 | 1 002 818.00 |
CF Disponibilités | 726 748.00 | | 726 748.00 | 726 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 695.00 | | 541 695.00 | 541 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 049.00 | | 3 791 049.00 | 3 791 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 810.00 | 280 131.00 | 3 972 679.00 | 4 252 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 661 998.00 | | | 1 661 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 535.00 | 5 783.00 | | 8 535.00 |
DG Autres réserves | 2 048.00 | 1 136.00 | | 2 048.00 |
DH Report à nouveau | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 923.00 | 55 039.00 | | 189 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 006.00 | 1 077 459.00 | | 1 217 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 082.00 | 667 069.00 | | 652 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 566.00 | 1 880 440.00 | | 1 798 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 987.00 | 249 646.00 | | 301 987.00 |
EA Autres dettes | | 23 548.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 673.00 | 2 820 703.00 | | 2 755 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 679.00 | 3 898 161.00 | | 3 972 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 397.00 | 987 060.00 | | 1 093 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 305.00 | | 2 605 305.00 | 2 605 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 305.00 | | 2 605 305.00 | 2 605 305.00 |
FQ Autres produits | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 498.00 | 3 969.00 | | 15 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 498.00 | 3 969.00 | | 15 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 475.00 | 21 404.00 | | 68 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 676.00 | 2 478 424.00 | | 2 655 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 754.00 | 2 423 385.00 | | 2 465 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 923.00 | 55 039.00 | | 189 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 147 500.00 | 2 155 199.00 | | 2 147 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 761.00 | | | 461 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 761.00 | | | 461 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 843.00 | 39 288.00 | | 240 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 843.00 | 39 288.00 | | 240 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 326.00 | | | 651 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 566.00 | 787 616.00 | 653 205.00 | 1 798 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 788.00 | 182 388.00 | 1 337 400.00 | 1 519 788.00 |
VB T. V. A. | 435 693.00 | 435 693.00 | | 435 693.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 625.00 | 205 027.00 | 324 598.00 | 529 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 695.00 | 541 695.00 | | 541 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 301.00 | 1 402 303.00 | 1 661 998.00 | 3 064 301.00 |
VW T.V.A. | 253 298.00 | 253 298.00 | | 253 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 673.00 | 1 093 397.00 | 653 205.00 | 2 755 673.00 |