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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 268.00 | 17 813.00 | 4 455.00 | 22 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 892.00 | 17 813.00 | 8 079.00 | 25 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 080.00 | 17 813.00 | 91 267.00 | 109 080.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
DH Report à nouveau | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 349.00 | | | -41 349.00 |
DL TOTAL (I) | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 621.00 | | | 191 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 349.00 | | | -41 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 278.00 | | 1 283.00 | 25 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 25 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 986.00 | | 1 283.00 | 20 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367.00 | 1 446.00 | | 16 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | 1 446.00 | | 16 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 022.00 | 57 522.00 | 1 500.00 | 59 022.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 397.00 | 17 226.00 | 20 171.00 | 37 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
ST Autres comptes | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
YT Sous‐traitance | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |