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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
AH Fonds commercial | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
AP Constructions | 56 411.00 | 31 451.00 | 24 960.00 | 56 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 292.00 | 35 642.00 | 4 650.00 | 40 292.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 715.00 | 79 550.00 | 124 165.00 | 203 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 436.00 | 65 422.00 | 609 013.00 | 674 436.00 |
BZ Autres créances | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
CF Disponibilités | 165 307.00 | | 165 307.00 | 165 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 397.00 | 65 422.00 | 916 975.00 | 982 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 112.00 | 144 972.00 | 1 041 140.00 | 1 186 112.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 121.00 | 282 651.00 | | 329 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 724.00 | 46 471.00 | | 50 724.00 |
DL TOTAL (I) | 544 845.00 | 494 121.00 | | 544 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 356.00 | 57 658.00 | | 37 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 18 031.00 | | 13 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 635.00 | 188 496.00 | | 165 635.00 |
EA Autres dettes | 132 204.00 | 36 632.00 | | 132 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 259.00 | 109 565.00 | | 147 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 295.00 | 410 382.00 | | 496 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 140.00 | 904 503.00 | | 1 041 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 295.00 | 410 382.00 | | 496 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 356.00 | | 12 997.00 | 203 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 638.00 | 203 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 90 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 081.00 | 106 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 787.00 | | 12 997.00 | 105 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 098.00 | 8 090.00 | 12 638.00 | 84 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 014.00 | | 557.00 | 13 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 083.00 | 8 090.00 | 12 081.00 | 71 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 620.00 | 65 422.00 | 48 620.00 | 48 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 620.00 | 65 422.00 | 48 620.00 | 48 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 620.00 | 65 422.00 | 48 620.00 | 48 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 422.00 | 48 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 259.00 | 147 259.00 | | 147 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 518 654.00 | 518 654.00 | | 518 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 782.00 | 155 782.00 | | 155 782.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 865.00 | 694 590.00 | 2 275.00 | 696 865.00 |
VW T.V.A. | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 295.00 | 496 295.00 | | 496 295.00 |