| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 4 616.00 | 472.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 825.00 | 5 353.00 | 220 472.00 | 225 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CF Disponibilités | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 727.00 | | 273 727.00 | 273 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 552.00 | 5 353.00 | 494 199.00 | 499 552.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 400 577.00 | 641 955.00 | | 400 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 149.00 | 158 819.00 | | 66 149.00 |
DL TOTAL (I) | 474 977.00 | 809 025.00 | | 474 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 7 939.00 | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 009.00 | 34 756.00 | | 13 009.00 |
EA Autres dettes | | 2 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 222.00 | 45 251.00 | | 19 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 199.00 | 854 277.00 | | 494 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 222.00 | 45 251.00 | | 19 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 1 241.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 417.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | 417.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 721.00 | 259 081.00 | | 129 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 572.00 | 100 263.00 | | 63 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 149.00 | 158 819.00 | | 66 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 429.00 | 4 200.00 | | 2 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 141.00 | | 2 205.00 | 228 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 315.00 | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 225 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 5 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | | 2 205.00 | 5 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 315.00 | | | 222 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 690.00 | 1 141.00 | 478.00 | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 1 141.00 | 478.00 | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VW T.V.A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 667.00 | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192.00 | 794.00 | | 192.00 |
ST Autres comptes | 8 852.00 | 10 485.00 | | 8 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 634.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 473.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | 1 140.00 | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 248.00 | 18 150.00 | | 5 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 560.00 | 2 203.00 | | 1 560.00 |
ZE Dividendes | 400 197.00 | | | 400 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 244.00 | 15 478.00 | | 13 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |