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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 481.00 | 70 866.00 | 23 615.00 | 94 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 622.00 | 119 200.00 | 77 421.00 | 196 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 103.00 | 190 066.00 | 101 037.00 | 291 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 674.00 | 20 261.00 | 122 413.00 | 142 674.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CF Disponibilités | 384 300.00 | | 384 300.00 | 384 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 658.00 | 20 261.00 | 535 397.00 | 555 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 762.00 | 210 327.00 | 636 434.00 | 846 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 435 755.00 | 398 425.00 | | 435 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 519.00 | 37 330.00 | | 49 519.00 |
DL TOTAL (I) | 486 375.00 | 436 855.00 | | 486 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 326.00 | 31 545.00 | | 33 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 497.00 | 53 121.00 | | 33 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 170 977.00 | | 16 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 857.00 | 104 761.00 | | 62 857.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 8 949.00 | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 059.00 | 370 762.00 | | 150 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 434.00 | 807 618.00 | | 636 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 330.00 | | 59 861.00 | 240 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 087.00 | 291 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 087.00 | 291 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 330.00 | | 59 861.00 | 240 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 713.00 | 31 178.00 | 8 824.00 | 167 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 713.00 | 31 178.00 | 8 824.00 | 167 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 527.00 | 3 734.00 | | 16 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 527.00 | 3 734.00 | | 16 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 527.00 | 3 734.00 | | 16 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 976.00 | 115 976.00 | | 115 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 300.00 | 13 780.00 | 19 520.00 | 33 300.00 |
VI Groupe et associés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 072.00 | 161 072.00 | | 161 072.00 |
VW T.V.A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 060.00 | 130 539.00 | 19 520.00 | 150 060.00 |