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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 8 444.00 | 13 556.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 093.00 | 22 888.00 | 1 204.00 | 24 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 677.00 | 33 673.00 | 16 005.00 | 49 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 961.00 | 3 450.00 | 178 511.00 | 181 961.00 |
BZ Autres créances | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CF Disponibilités | 257 578.00 | | 257 578.00 | 257 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 297.00 | 3 450.00 | 587 847.00 | 591 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 975.00 | 37 123.00 | 603 852.00 | 640 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 192 427.00 | 218 901.00 | | 192 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 172.00 | 273 527.00 | | 215 172.00 |
DL TOTAL (I) | 415 849.00 | 500 677.00 | | 415 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | 42 238.00 | | 130 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 168.00 | 67 538.00 | | 57 168.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 996.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 003.00 | 110 772.00 | | 188 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 852.00 | 611 449.00 | | 603 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 003.00 | 110 772.00 | | 188 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 959.00 | | 1 223 959.00 | 1 223 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 959.00 | | 1 223 959.00 | 1 223 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 700.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | 5 913.00 | | 2 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 032.00 | 665.00 | | 15 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 032.00 | 665.00 | | 15 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 392.00 | 5 248.00 | | -12 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 145.00 | 106 662.00 | | 78 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 039.00 | 1 308 633.00 | | 1 234 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 867.00 | 1 035 107.00 | | 1 018 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 172.00 | 273 527.00 | | 215 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 49 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 988.00 | 6 685.00 | | 26 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 648.00 | 6 685.00 | | 24 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | 7 350.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 7 350.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 7 350.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 178 511.00 | 178 511.00 | | 178 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 502.00 | 266 257.00 | 1 245.00 | 267 502.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 003.00 | 188 003.00 | | 188 003.00 |