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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 949.00 | 25 837.00 | 7 112.00 | 32 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 851.00 | 25 837.00 | 69 014.00 | 94 851.00 |
060 Stock marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
084 Disponibilités | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
110 Total général Actif | 110 300.00 | 25 837.00 | 84 464.00 | 110 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 628.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 169.00 | 26 001.00 | | 16 169.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 278.00 | 21 066.00 | | 32 278.00 |
230 Autres produits | 7 683.00 | 8 192.00 | | 7 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 130.00 | 55 265.00 | | 56 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 174.00 | 6 956.00 | | 5 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 140.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 162.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 950.00 | 27 323.00 | | 28 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 2 236.00 | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 255.00 | 15 242.00 | | 8 255.00 |
252 Charges sociales | 1 305.00 | 1 096.00 | | 1 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | 644.00 | | 786.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 013.00 | 53 812.00 | | 48 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 117.00 | 1 453.00 | | 8 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 244.00 | | |
294 Charges financières | -12.00 | 192.00 | | -12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 129.00 | 2 505.00 | | 8 129.00 |