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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 314.00 | 384.00 | 2 699.00 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 034.00 | 233 411.00 | 59 623.00 | 293 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 400.00 | 12 833.00 | 2 567.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 319.00 | 248 558.00 | 96 761.00 | 345 319.00 |
BN En cours de production de biens | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
BZ Autres créances | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 272.00 | | 174 272.00 | 174 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 592.00 | 248 558.00 | 271 033.00 | 519 592.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 318.00 | | | -9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 033.00 | | | 271 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 486.00 | | | 143 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
FG Production vendue services | 277 011.00 | | 277 011.00 | 277 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 354.00 | | 287 354.00 | 287 354.00 |
FM Production stockée | | | -10 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 580.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 508.00 | | | 277 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 826.00 | | | 286 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 318.00 | | | -9 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 982.00 | | 3 338.00 | 341 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 702.00 | | 3 332.00 | 338 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 6.00 | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 979.00 | 34 580.00 | | 213 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 212.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 877.00 | 34 367.00 | | 211 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UX Autres créances clients | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 375.00 | 10 507.00 | 24 868.00 | 35 375.00 |
VI Groupe et associés | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 354.00 | 143 486.00 | 24 868.00 | 168 354.00 |