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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
AP Constructions | 55 400.00 | 12 445.00 | 42 955.00 | 55 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 088.00 | 25 823.00 | 26 265.00 | 52 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 552.00 | 45 736.00 | 69 816.00 | 115 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 830.00 | 87 994.00 | 223 836.00 | 311 830.00 |
BT Marchandises | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
BZ Autres créances | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CF Disponibilités | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 086.00 | | 242 086.00 | 242 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 916.00 | 87 994.00 | 465 922.00 | 553 916.00 |
CU Autres participations | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 77 025.00 | | |
DH Report à nouveau | -168 291.00 | -150 857.00 | | -168 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 476.00 | -94 459.00 | | -63 476.00 |
DL TOTAL (I) | -187 767.00 | -124 291.00 | | -187 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 733.00 | 289 029.00 | | 247 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 758.00 | 262 603.00 | | 262 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 123.00 | 106 720.00 | | 94 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 074.00 | 47 192.00 | | 49 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 689.00 | 705 545.00 | | 653 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 922.00 | 581 254.00 | | 465 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 507.00 | 705 545.00 | | 615 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 830.00 | | | 311 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 040.00 | | | 223 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 956.00 | 30 037.00 | | 57 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 966.00 | 30 037.00 | | 53 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 61 427.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 123.00 | 94 123.00 | | 94 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 733.00 | 239 733.00 | | 239 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 512.00 | 49 818.00 | 174 129.00 | 246 512.00 |
VI Groupe et associés | 182 758.00 | 182 758.00 | | 182 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 746.00 | 108 059.00 | 44 687.00 | 152 746.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 201.00 | 615 507.00 | 235 556.00 | 892 201.00 |