| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503.00 | 4 240.00 | 4 263.00 | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 932.00 | 52 897.00 | 47 035.00 | 99 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 935.00 | 57 137.00 | 328 798.00 | 385 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 849.00 | 57 137.00 | 382 712.00 | 439 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 547.00 | 157 185.00 | | 195 547.00 |
DH Report à nouveau | | 4 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 709.00 | 33 412.00 | | 32 709.00 |
DL TOTAL (I) | 261 256.00 | 228 547.00 | | 261 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 507.00 | 105 693.00 | | 103 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 6 340.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939.00 | 6 356.00 | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 14 930.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 456.00 | 133 319.00 | | 121 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 712.00 | 361 866.00 | | 382 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 294 743.00 | | 294 743.00 | 294 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 743.00 | | 294 743.00 | 294 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | 566.00 | | 4 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | 566.00 | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | -566.00 | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 6 331.00 | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 878.00 | 285 240.00 | | 298 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 169.00 | 251 829.00 | | 266 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 709.00 | 33 412.00 | | 32 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 554.00 | 49 381.00 | | 336 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 935.00 | | | 385 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 054.00 | 49 381.00 | | 59 054.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 488.00 | 10 649.00 | | 46 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 488.00 | 10 649.00 | | 46 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |