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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 45 540.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 282 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 899.00 | 9 763.00 | 60 136.00 | 69 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 587 145.00 | 9 763.00 | 2 577 382.00 | 2 587 145.00 |
BN En cours de production de biens | | | 31 747 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 052 999.00 | |
BZ Autres créances | 505 805.00 | | 505 805.00 | 505 805.00 |
CF Disponibilités | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 347.00 | | 561 347.00 | 561 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 492.00 | 9 763.00 | 3 138 729.00 | 3 148 492.00 |
CU Autres participations | 2 517 226.00 | | 2 517 226.00 | 2 517 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 483.00 | 1 088 803.00 | | 1 505 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 094.00 | 416 681.00 | | 432 094.00 |
DK Provisions réglementées | 7 459.00 | 6 096.00 | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 036.00 | 1 621 579.00 | | 2 055 036.00 |
DP Provisions pour risques | 373 679.00 | 405 286.00 | | 373 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 679.00 | 405 286.00 | | 373 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 000.00 | 1 080 000.00 | | 730 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 675.00 | 230 116.00 | | 133 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | 36 612.00 | | 31 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 380.00 | | | 188 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 43 425 157.00 | 42 339 352.00 | | 43 425 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 693.00 | 1 346 727.00 | | 1 083 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 729.00 | 2 968 306.00 | | 3 138 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 693.00 | 616 727.00 | | 583 693.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 172 555.00 | 762 439.00 | | 8 172 555.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 481 324.00 | 1 259 402.00 | | 1 481 324.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 481 324.00 | 1 259 402.00 | | 1 481 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 639 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 639 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 163 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 363.00 | 1 492.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 1 492.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -1 492.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 642.00 | -30 416.00 | | -22 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 195.00 | 505 629.00 | | 505 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 101.00 | 88 949.00 | | 73 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 094.00 | 416 681.00 | | 432 094.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -27 312.00 | 23 166.00 | | -27 312.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 265 060.00 | 2 039 850.00 | | 3 265 060.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 237 747.00 | 2 063 016.00 | | 3 237 747.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 423 510.00 | -1 300 577.00 | | -1 423 510.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 814 238.00 | 762 439.00 | | 1 814 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 177.00 | | 42 967.00 | 2 544 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 951.00 | | 39 947.00 | 29 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 226.00 | | 3 020.00 | 2 514 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170.00 | 2 593.00 | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | 2 593.00 | | 7 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 096.00 | 1 363.00 | | 6 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 096.00 | 1 363.00 | | 6 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
UX Autres créances clients | 505 805.00 | 505 805.00 | | 505 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 000.00 | 230 000.00 | 500 000.00 | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 940.00 | 505 940.00 | | 505 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 693.00 | 583 693.00 | 500 000.00 | 1 083 693.00 |