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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844.00 | 4 350.00 | 493.00 | 4 844.00 |
AH Fonds commercial | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 734.00 | 22 905.00 | 11 829.00 | 34 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 954.00 | 27 255.00 | 39 698.00 | 66 954.00 |
BT Marchandises | 221 831.00 | | 221 831.00 | 221 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BZ Autres créances | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 056.00 | | 364 056.00 | 364 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 010.00 | 27 255.00 | 403 754.00 | 431 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 231.00 | | | -17 231.00 |
DL TOTAL (I) | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 744.00 | | | 348 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 754.00 | | | 403 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 497.00 | | | 269 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 988.00 | | 1 018 988.00 | 1 018 988.00 |
FG Production vendue services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 272.00 | | 1 020 272.00 | 1 020 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 282.00 | | | 1 029 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 513.00 | | | 1 046 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 231.00 | | | -17 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 561.00 | 6 694.00 | | 20 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 477.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 688.00 | 6 216.00 | | 16 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 312.00 | 206 312.00 | | 206 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
UX Autres créances clients | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
VW T.V.A. | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 497.00 | 269 497.00 | | 269 497.00 |