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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 35 170.00 | 24 571.00 | 10 599.00 | 35 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 11 576.00 | 3 644.00 | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 911.00 | 27 889.00 | 9 023.00 | 36 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 407.00 | 64 626.00 | 34 781.00 | 99 407.00 |
BT Marchandises | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BZ Autres créances | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
CF Disponibilités | 166 158.00 | | 166 158.00 | 166 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 598.00 | | 427 598.00 | 427 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 004.00 | 64 626.00 | 462 378.00 | 527 004.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
DH Report à nouveau | -24 646.00 | | | -24 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
DL TOTAL (I) | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 128.00 | | | 146 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 162.00 | | | 339 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 378.00 | | | 462 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 316.00 | | | 321 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 813.00 | 13 115.00 | 2 301.00 | 53 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 223.00 | 13 115.00 | 2 301.00 | 53 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 370.00 | 37 524.00 | 17 846.00 | 55 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 891.00 | 174 891.00 | | 174 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 891.00 | 174 891.00 | 11 000.00 | 185 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 162.00 | 321 316.00 | 17 846.00 | 339 162.00 |