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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 029.00 | 8 544.00 | 4 485.00 | 13 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 686.00 | 25 228.00 | 4 458.00 | 29 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 715.00 | 33 772.00 | 133 943.00 | 167 715.00 |
BT Marchandises | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 940.00 | 33 772.00 | 251 168.00 | 284 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 188.00 | 131 142.00 | | 180 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983.00 | 49 046.00 | | -1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 183 705.00 | 185 688.00 | | 183 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 259.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 9 825.00 | | 15 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 578.00 | 36 654.00 | | 45 578.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | 3 674.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 462.00 | 50 411.00 | | 67 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 168.00 | 236 100.00 | | 251 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 348.00 | | 298 348.00 | 298 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 348.00 | | 298 348.00 | 298 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 023.00 | 216 333.00 | | 302 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 006.00 | 167 287.00 | | 304 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 983.00 | 49 046.00 | | -1 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 870.00 | | 845.00 | 166 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 870.00 | | 845.00 | 41 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 771.00 | 2 001.00 | | 31 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 771.00 | 2 001.00 | | 31 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |