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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 499.00 | 26.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 393.00 | 1 017.00 | 8 376.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 919.00 | 1 517.00 | 8 402.00 | 9 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
CF Disponibilités | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 300.00 | | 377 300.00 | 377 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 220.00 | 1 517.00 | 385 702.00 | 387 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 033.00 | | | 312 033.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
DL TOTAL (I) | 358 521.00 | | | 358 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 702.00 | | | 385 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
FG Production vendue services | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 595.00 | | | 102 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 1 045.00 | | 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 105.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 939.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595.00 | | | 595.00 |
ST Autres comptes | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 865.00 | | | 26 865.00 |