| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 627.00 | 44.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 152.00 | 72 734.00 | 47 417.00 | 120 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 298.00 | 90 037.00 | 49 261.00 | 139 298.00 |
BT Marchandises | 135 081.00 | | 135 081.00 | 135 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 943.00 | 653.00 | 108 289.00 | 108 943.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 184 585.00 | | 184 585.00 | 184 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 263.00 | 653.00 | 430 609.00 | 431 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 562.00 | 90 691.00 | 479 871.00 | 570 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DL TOTAL (I) | 268 904.00 | | | 268 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 547.00 | | | 136 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 967.00 | | | 210 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 871.00 | | | 479 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 416.00 | | | 208 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 013.00 | | | 147 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 714.00 | 139 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 464.00 | 120 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 288.00 | | | 128 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 167.00 | 19 584.00 | 7 714.00 | 78 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 925.00 | | 250.00 | 16 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 243.00 | 19 584.00 | 7 464.00 | 61 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 547.00 | 136 547.00 | | 136 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 772.00 | 15 222.00 | 2 551.00 | 17 772.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 396.00 | 111 596.00 | 1 800.00 | 113 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 967.00 | 208 416.00 | 2 551.00 | 210 967.00 |