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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 498.00 | 432 070.00 | 650 428.00 | 1 082 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 323.00 | 226 180.00 | 137 143.00 | 363 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 556.00 | 709 250.00 | 2 058 306.00 | 2 767 556.00 |
BT Marchandises | 283 650.00 | | 283 650.00 | 283 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461 337.00 | 11 670.00 | 6 449 666.00 | 6 461 337.00 |
BZ Autres créances | 471 832.00 | | 471 832.00 | 471 832.00 |
CF Disponibilités | 821 069.00 | | 821 069.00 | 821 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 181 105.00 | 11 670.00 | 8 169 435.00 | 8 181 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 661.00 | 720 921.00 | 10 227 741.00 | 10 948 661.00 |
CU Autres participations | 1 251 000.00 | 51 000.00 | 1 200 000.00 | 1 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 275.00 | 313 105.00 | | 275 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 071.00 | 1 695 757.00 | | 1 253 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 458.00 | 174 140.00 | | 66 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 612.00 | 2 316 809.00 | | 1 728 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290 667.00 | 3 855 943.00 | | 4 290 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 726.00 | 2 900 334.00 | | 1 814 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 518.00 | 1 671 913.00 | | 2 283 518.00 |
EA Autres dettes | 110 219.00 | 22 473.00 | | 110 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 499 129.00 | 8 450 663.00 | | 8 499 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 741.00 | 10 767 472.00 | | 10 227 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775 204.00 | 4 809 959.00 | | 4 775 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 413 433.00 | | 8 413 433.00 | 8 413 433.00 |
FG Production vendue services | 10 027 631.00 | | 10 027 631.00 | 10 027 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 441 064.00 | | 18 441 064.00 | 18 441 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 857 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 724 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 760 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 15 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 658 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 862.00 | 52 529.00 | | 70 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 367.00 | 5 225.00 | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | 17 477.00 | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | 261.00 | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 170.00 | 1 528.00 | | 27 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 538.00 | 1 789.00 | | 28 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 171.00 | 15 688.00 | | -23 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 046.00 | 18 190.00 | | 50 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 863 420.00 | 15 014 870.00 | | 18 863 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796 961.00 | 14 840 730.00 | | 18 796 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 458.00 | 174 140.00 | | 66 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 892 160.00 | 382 363.00 | | 892 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 405.00 | | 384 438.00 | 2 450 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 286.00 | 2 767 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 286.00 | 363 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 123.00 | | 299 375.00 | 783 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 686.00 | | 45 923.00 | 384 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 595.00 | | 39 140.00 | 1 282 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 354.00 | 288 013.00 | 40 116.00 | 410 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 671.00 | 241 399.00 | | 190 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 682.00 | 46 614.00 | 40 116.00 | 219 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 743.00 | 11 670.00 | 15 743.00 | 15 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 743.00 | 11 670.00 | 15 743.00 | 66 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 743.00 | 11 670.00 | 15 743.00 | 66 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 670.00 | 15 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 726.00 | 1 814 726.00 | | 1 814 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 231.00 | 263 231.00 | | 263 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 362.00 | 299 362.00 | | 299 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 735.00 | 1.00 | 70 735.00 | 70 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 443 639.00 | 6 443 639.00 | | 6 443 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VB T. V. A. | 329 931.00 | 329 931.00 | | 329 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288 417.00 | 564 492.00 | 3 294 925.00 | 4 288 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 966.00 | | | 135 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 218.00 | 143 218.00 | | 143 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147 121.00 | 7 076 386.00 | 70 735.00 | 7 147 121.00 |
VW T.V.A. | 1 659 473.00 | 1 659 473.00 | | 1 659 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 499 129.00 | 4 775 204.00 | 3 294 925.00 | 8 499 129.00 |