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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 959.00 | 26 262.00 | 7 697.00 | 33 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 486.00 | 49 267.00 | 39 219.00 | 88 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 361.00 | 27 361.00 | 6 000.00 | 33 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 646.00 | 102 890.00 | 107 756.00 | 210 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 674.00 | 7 600.00 | 574 074.00 | 581 674.00 |
BZ Autres créances | 215 293.00 | | 215 293.00 | 215 293.00 |
CF Disponibilités | 1 568 993.00 | | 1 568 993.00 | 1 568 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 636.00 | 7 600.00 | 2 372 036.00 | 2 379 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 282.00 | 110 490.00 | 2 479 792.00 | 2 590 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 087 893.00 | 1 253 443.00 | | 1 087 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 751.00 | 494 450.00 | | 311 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 744.00 | 1 748 993.00 | | 1 400 744.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 133.00 | 573 458.00 | | 575 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 520.00 | 1 000.00 | | 62 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 395.00 | 191 029.00 | | 143 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 198.00 | 299 938.00 | | 238 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
EA Autres dettes | 54 206.00 | 73 762.00 | | 54 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 048.00 | 1 139 187.00 | | 1 074 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 792.00 | 2 888 180.00 | | 2 479 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 581.00 | 566 187.00 | | 550 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 458.00 | | 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 431.00 | | 1 997 431.00 | 1 997 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 431.00 | | 1 997 431.00 | 1 997 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 615.00 | 13 750.00 | | 88 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 986.00 | 13 750.00 | | 114 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 720.00 | 1 890.00 | | 86 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | 219.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 122.00 | 2 109.00 | | 87 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 864.00 | 11 641.00 | | 27 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 396.00 | 190 307.00 | | 110 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 492.00 | 2 250 173.00 | | 2 133 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 741.00 | 1 755 723.00 | | 1 821 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 751.00 | 494 450.00 | | 311 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 375.00 | | 153 747.00 | 159 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 476.00 | 210 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 425.00 | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 051.00 | 162 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 094.00 | | 2 290.00 | 38 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 141.00 | | 146 257.00 | 112 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 5 200.00 | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 426.00 | 28 221.00 | 15 756.00 | 90 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 105.00 | 5 582.00 | 6 425.00 | 27 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 321.00 | 22 639.00 | 9 331.00 | 63 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 395.00 | 99 782.00 | 43 613.00 | 143 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
UX Autres créances clients | 572 554.00 | 572 554.00 | | 572 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VC Groupe et associés | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 671.00 | 94 817.00 | 479 854.00 | 574 671.00 |
VI Groupe et associés | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 984.00 | 801 524.00 | 23 460.00 | 824 984.00 |
VW T.V.A. | 128 859.00 | 128 859.00 | | 128 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 048.00 | 550 581.00 | 523 467.00 | 1 074 048.00 |