| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 784.00 | 2 311 028.00 | 1 522 756.00 | 3 833 784.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 396.00 | 2 311 028.00 | 1 523 368.00 | 3 834 396.00 |
CU Autres participations | 3 833 784.00 | 2 311 028.00 | 1 522 756.00 | 3 833 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 021.00 | 1 162 021.00 | | 1 162 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 822.00 | -1 053 962.00 | | -1 435 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 037.00 | -381 859.00 | | -251 037.00 |
DK Provisions réglementées | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
DL TOTAL (I) | 287 012.00 | 538 049.00 | | 287 012.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 507 579.00 | 493 575.00 | | 507 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 969.00 | 767 044.00 | | 614 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 005.00 | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 356.00 | 1 363 656.00 | | 1 236 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 368.00 | 1 901 705.00 | | 1 523 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 356.00 | 1 363 656.00 | | 1 236 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 31.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 191.00 | -11 868.00 | | -12 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 750.00 | 175 850.00 | | 95 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 787.00 | 557 709.00 | | 346 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 037.00 | -381 859.00 | | -251 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 784.00 | | | 3 833 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 833 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833 784.00 | | | 3 833 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996 546.00 | 314 482.00 | | 1 996 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049 396.00 | 314 482.00 | | 2 049 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 314 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 507 579.00 | 507 579.00 | | 507 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 614 969.00 | 614 969.00 | | 614 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 356.00 | 1 236 356.00 | | 1 236 356.00 |