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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 732.00 | 30 162.00 | 46 571.00 | 76 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 948.00 | 55 215.00 | 35 733.00 | 90 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 950.00 | 87 646.00 | 82 304.00 | 169 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 701.00 | | 101 701.00 | 101 701.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 953.00 | | 258 953.00 | 258 953.00 |
BZ Autres créances | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 460.00 | | 483 460.00 | 483 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 410.00 | 87 646.00 | 565 763.00 | 653 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 466.00 | 7 305.00 | | 26 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 693.00 | 19 162.00 | | 24 693.00 |
DL TOTAL (I) | 95 159.00 | 70 466.00 | | 95 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 807.00 | 62 630.00 | | 98 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 2 782.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 698.00 | 228 687.00 | | 244 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 914.00 | 100 715.00 | | 126 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 604.00 | 394 814.00 | | 470 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 763.00 | 465 281.00 | | 565 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 018.00 | 1 204.00 | | 40 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 281.00 | 48 670.00 | | 121 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 950.00 | | | 169 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 011.00 | 48 670.00 | | 119 011.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 920.00 | 16 727.00 | | 70 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650.00 | 16 727.00 | | 68 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 698.00 | 244 698.00 | | 244 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
UX Autres créances clients | 258 953.00 | 258 953.00 | | 258 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 789.00 | 25 206.00 | 33 583.00 | 58 789.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 759.00 | 300 759.00 | | 300 759.00 |
VW T.V.A. | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 604.00 | 437 021.00 | 33 583.00 | 470 604.00 |