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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 315.00 | 12 572.00 | 12 743.00 | 25 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 991.00 | 18 956.00 | 15 036.00 | 33 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 233.00 | | 393 233.00 | 393 233.00 |
BZ Autres créances | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CF Disponibilités | 240 174.00 | | 240 174.00 | 240 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 191.00 | | 661 191.00 | 661 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 182.00 | 18 956.00 | 676 227.00 | 695 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DH Report à nouveau | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 922.00 | | | 283 922.00 |
DL TOTAL (I) | 405 077.00 | | | 405 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 150.00 | | | 271 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 227.00 | | | 676 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 084.00 | | | 269 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 893.00 | | 10 955.00 | 32 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857.00 | 33 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 857.00 | 30 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 283.00 | | 10 923.00 | 29 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 32.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 171.00 | 8 343.00 | 5 558.00 | 16 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 8 343.00 | 5 558.00 | 14 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 266.00 | 125 266.00 | | 125 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 393 233.00 | 393 233.00 | | 393 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 309.00 | 421 017.00 | 2 292.00 | 423 309.00 |
VW T.V.A. | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 084.00 | 269 084.00 | | 269 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
ST Autres comptes | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YT Sous‐traitance | 934 757.00 | | | 934 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 952.00 | | | 336 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 492.00 | | | 193 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 766.00 | | | 973 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |