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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 869 123.00 | | 5 869 123.00 | 5 869 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 370 113.00 | | 18 370 113.00 | 18 370 113.00 |
BZ Autres créances | 459 063.00 | | 459 063.00 | 459 063.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 822.00 | | 471 822.00 | 471 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 841 936.00 | | 18 841 936.00 | 18 841 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 869 123.00 | | | 5 869 123.00 |
CU Autres participations | 12 500 990.00 | | 12 500 990.00 | 12 500 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 850 941.00 | -5 872 978.00 | | -4 850 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 651.00 | 1 022 037.00 | | -67 651.00 |
DL TOTAL (I) | 6 581 408.00 | 6 649 059.00 | | 6 581 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 236 442.00 | 13 757 039.00 | | 12 236 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 10 800.00 | | 24 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 260 527.00 | 13 767 839.00 | | 12 260 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 841 936.00 | 20 416 898.00 | | 18 841 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 236 442.00 | | | 12 236 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 727.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 378.00 | 1 690 209.00 | | 529 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 029.00 | 668 171.00 | | 597 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 651.00 | 1 022 037.00 | | -67 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 777 343.00 | | 1 760 523.00 | 18 777 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 167 754.00 | 18 370 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167 754.00 | 18 370 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 777 343.00 | | 1 760 523.00 | 18 777 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 218 458.00 | 134 056.00 | | 12 218 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 869 123.00 | 5 869 123.00 | | 5 869 123.00 |
VI Groupe et associés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 063.00 | 459 063.00 | | 459 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328 186.00 | 6 328 186.00 | | 6 328 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 260 527.00 | 176 125.00 | | 12 260 527.00 |