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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 701.00 | 1 016.00 | 1 717.00 |
AP Constructions | 49 896.00 | 28 549.00 | 21 347.00 | 49 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 382.00 | 23 055.00 | 6 326.00 | 29 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 673.00 | 33 861.00 | 6 812.00 | 40 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 168.00 | 86 167.00 | 40 001.00 | 126 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 888.00 | | 267 888.00 | 267 888.00 |
BZ Autres créances | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CF Disponibilités | 773 564.00 | | 773 564.00 | 773 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 956.00 | | 1 100 956.00 | 1 100 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 124.00 | 86 167.00 | 1 140 957.00 | 1 227 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 082.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 420.00 | 246 870.00 | | 378 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 571.00 | 137 469.00 | | 137 571.00 |
DL TOTAL (I) | 625 992.00 | 488 420.00 | | 625 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 105.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 140.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 165.00 | 96 016.00 | | 121 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 338.00 | 380 482.00 | | 320 338.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 4 190.00 | | 4 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 400.00 | 66 000.00 | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 965.00 | 546 932.00 | | 514 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 957.00 | 1 035 353.00 | | 1 140 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 965.00 | 546 932.00 | | 514 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 254.00 | | 4 914.00 | 121 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 037.00 | | 4 914.00 | 115 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 103.00 | 10 064.00 | | 76 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 399.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 801.00 | 9 665.00 | | 75 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 165.00 | 121 165.00 | | 121 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 613.00 | 191 613.00 | | 191 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 888.00 | 267 888.00 | | 267 888.00 |
VB T. V. A. | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 592.00 | 322 592.00 | | 322 592.00 |
VW T.V.A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 965.00 | 514 965.00 | | 514 965.00 |